Smartweek: Рубль Рухнул!

Опубликовано 12 августа 2018, 19:29

Валютный Рынок

Как всегда начинаем с валютного рынка. BitCoin на текущий момент торгуется в районе 6300$ за 1 биткоин. Мы видим, что цена снижается после достижения уровня 8000$ и по всей видимости здесь не появилось агрессивных покупателей, хайп исчез, и мы видим скатывание котировок вниз. Мы видим, что основные максимумы и минимумы на дневном интервале идут с понижением, и пока это признак развивающего нисходящего тренда.

Переходим к рассмотрению основной валютной пары Евро-Доллар. В прошлых программах я уже говорил, что здесь идет достаточно серьезное накопление объемов и мы наконец-то вышли вниз из этой зоны. Мы видим, что происходит достаточно быстро, ускорение от уровня 1.16 до уровня 1.14 было буквально за 2 дневных свечи. То есть это очень быстрое распределение. Я не исключаю сейчас теста в районе 1.155-1.16, потому что обычно после пробоя уровня тестируется этот уровень в качестве сопротивления, и дальше будет достаточно быстрое распределение. Цель находится с моей точки зрения 1.12-1.11 — это минимальный уровень, но возможно и дальше. Естественно, в такой ситуации я не рекомендую открывать длинных позиций по этой валютной паре, здесь могут быть только короткие позиции, либо вы можете находиться вне рынка, если не понимаете, что происходит с этим рынком.

По английскому фунту я так же делал прогноз, что цена достигнет нижней границы нисходящего канала. Мы дошли до этого уровня, но более того цена пошла расширять этот канал в два раза, соответственно цель здесь находится 1.26-1.25. Ну и конечно все эти движения меркнут перед движением в паре доллар-рубль. Мы видим резкий выход из треугольника. Цена накапливалась достаточно долгое время, я тоже об этом говорил. Сейчас идет распределение вверх, мы быстро достигли отметки 67-68 рублей за 1 доллар и, я думаю, что в какой-то момент мы должны остановиться, и начнется новая консолидация в этой паре. Причины такого резкого роста мы все знаем. Во-первых, это новый раунд санкций. Во-вторых, это достаточно быстрое снижение нефти на текущий момент. И третья, самая основная причина — это резкое ослабление той резкой лиры, что повлияло на все развивающиеся рынки, на все развивающиеся валюты. Они отреагировали практически все синхронно. Самое большое падение продемонстрировала турецкая лира, ну и так же российский рубль был одним из главных пострадавших в этом процессе. Естественно похожую ситуацию мы видим на валютной паре Евро-Рубль. Многие наверняка остались в недоумении, как так при том, что евро слабеет по отношению к доллару, почему он растет по отношению к рублю. Но в данном случае рубль слабеет ко всей бивалютной корзине, и мы видим рост и евро против рубля, и доллара против рубля. Рубль в принципе слабый на текущий момент. Как мы знаем, волатильность на наших валютах достаточно высокая, и спекулянты достаточно быстро могут разогреть рынок. Я не могу судить, где будет остановка. Мы видели это в предыдущий раз, было очень быстрое движение, и сейчас оно так же может быть достаточно быстрым, и мы теоретически можем обновить исторические хаи, если продолжатся поступления негативной информации на наши рынки. Как я уже предупреждал, в августе мы часто встречаем подобные явления, поэтому надо было заранее приготовиться к такому сценарию. Конечно, если вы держите основные свои средства в валюте, то для вас это не проблема, даже наоборот — в рублях вы получаете дополнительный доход. Для тех, кто застрял в рублевых активах, сейчас будет сложно, конечно, перестроиться, потому что рывок уже произошел, и в любом случае любая перестройка, любое хеджирование на текущих уровнях — это будут потенциальные потери по отношению к тому времени, когда я об этом говорил.

Фондовый Рынок

Переходим к рассмотрению фондовых рынков. На графике вы видите индекс РТС дневной интервал. Здесь так же мы видим естественно негативный фактор. Цена пробила уровень поддержки и ушла резко вниз. Я вам еще раз напоминаю, что индекс РТС номинирован у нас в долларах, соответственно то, что укрепляется доллар по отношению к рублю, влияет и на этот рынок. Если вы посмотрите на рублевый индекс ММВБ, там будет все по-другому.

Вот на экране индекс ММВБ 10. То есть 10 самых ликвидных акций из индекса ММВБ, и, соответственно, мы не видим такого резкого падения, такой резкой негативной динамики, как это происходит на индексе РТС. В текущей ситуации я тоже буду рекомендовать либо играть в шорт, либо находится вне рынка. Если вы хотите занять оптимальный шорт, то, наверное, имеет смысл дождаться теста на уровень пробоя в район 110 000-111 000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС — это будет оптимальной точкой для занятия короткой позиции, если вы, конечно, еще ее не заняли.

iticapital.ru © ITI Capital

123317 г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1,
МФК «Город столиц», Северная башня, 8 этаж,
+7 (495) 933 32 32, 8 800 200 32 35
г. Санкт-Петербург, 26-я линия, В.О., д.15,
корпус 2, офис 5.14, +7 (812) 322 74 55