Разговоры о трейдинге 2.7 - Хедж-фонды

Опубликовано 23 мая 2014, 19:17

✅ Получи за 3 минуты БЕСПЛАТНЫЙ КУРС «Как зарабатывать на чтении графиков?» - xelius.ru/trading-courses/spec...

Сегодня поговорим о хедж-фондах, что это такое, в чем их отличие от ПИФов, по каким схемам работают хедж-фонды, в чем их преимущества, а также какую литературу стоит почитать, если хотите больше узнать про хедж-фонды. Задавайте свои вопросы под видео, на самые популярные мы ответим в следующих выпусках Разговоров о трейдинге.

Ведущий передачи Дмитрий Черемушкин, призер конкурса ЛЧИ 2008, призер "Битвы трейдеров" 2012 года, владелец инвестиционной компании XELIUS GROUP Inc.


"Трейдинг на миллион" - ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ от ведущих трейдеров России! Количество мест ограничено! Успейте записаться по ссылке: xelius.ru/e-mail/lp/yt/million...

Подпишитесь на на наш канал:
youtube.com/user/xeliusgroupin...

Бесплатные фишки трейдинга - смотрите здесь: xelius.ru/trading-courses/free...


Помощники для трейдера: xelius.ru/software
Обучающие программы: xelius.ru/trading-courses

Сайт Xelius Group: xelius.ru
Xelius ВКконтакте: vk.com/xelius
Xelius Facebook: facebook.com/XeliusGroupInc
Xelius Twitter: twitter.com/xeliusgroup

Forbes о Xelius: forbes.ru/forbes/issue/2013-08...
Xelius на ФинамФМ: youtube.com/watch?v=Quy4gzjT3n...


Содержание видео:
"В чем суть хедж-фонда, как он был изначально изобретен и для чего? Альфред Джонс выработал такую систему, по которой самые сильные акции, которые он считал, будут расти в этом году или в ближайшие годы - он покупал.
Т.е. он покупал компании, акции в длинную. Те же компании, которые он считал слабыми, те, которые не заслуживали… Ну, допустим, как технологический сектор в США, допустим, как компании, такие как Twitter, такие как Facebook, к примеру. Или такие компании как Instagram, которые не генерят денежный поток, при этом их стоимость в миллиарды долларов. Такие компании он шортил. Что в итоге получалось? Т.е. продавал без покрытия.
Суть заключалась в том, чтобы сильные бумаги, которые должны были расти, росли на 100% в год, а слабые компании, которые были в его портфеле, либо не росли совсем, тем самым не усугубляя портфель, либо росли гораздо слабее рынка. В те же периоды, когда рынок падал, сильные компании падали меньше, чем падали те компании, которые были и так слабыми. В итоге получалось, что вне зависимости от того, идет ли рынок вверх или идет ли рынок вниз у него получалось получить доходность выше, чем любой на тот момент инвестиционный, паевой инвестиционный фонд, взаимный фонд и так далее. Т.е. при хорошем сильном рынке у него получался неплохой доход, потому что у него были хорошие акции. При падении плохие акции в его портфеле были в шорте. Тем самым давали ему доход. В итоге он был, так скажем, рыночно нейтральным к рынку."